Principales responsabilités :

• Examiner et maintenir les informations des fournisseurs (par exemple : compte bancaire, numéro fiscal, coordonnées) afin de garantir l’exactitude et la conformité.
• Vérifier les factures des fournisseurs pour en assurer la justesse, veiller à leur conformité avec les contrats et la documentation associée, et générer les écritures comptables pertinentes pour les comptes fournisseurs.
• Suivre les demandes et règlements de prépaiement, en veillant à la correspondance correcte avec les factures ultérieures.
• Examiner les flux d’approbation des paiements conformément aux politiques de l’entreprise et coordonner avec l’équipe trésorerie pour l’exécution des paiements.
• Maintenir les registres des règlements des comptes fournisseurs, élaborer des calendriers de paiement basés sur les conditions convenues et effectuer des rapprochements réguliers avec les fournisseurs pour garantir la cohérence.
• Coordonner avec l’équipe fiscale afin de s’assurer que les fournisseurs soumettent leurs déclarations de TVA dans les délais et déposent les demandes de remboursement.
• Collaborer avec le service comptabilité générale (GL) pour rapprocher le sous-grand livre des comptes fournisseurs avec les écritures du grand livre.
• Soutenir les audits internes et externes en fournissant la documentation et les explications liées aux comptes fournisseurs.

📎 Lien : Télécharger la fiche de poste (PDF)